探讨SAP软件应用中的有关问题-ERP解决方案.doc
探讨 SAP 软件应用中的有关问题 -ERP 解决方案 企业在开始应用 SAP 公司的 ERP 系统时,尽管经过了单元测试、集成测试、最终用户接受测试等大量的测试,但由于测试期间时间紧、关键用户对 SAP 软件尚未十分精通、某些具体业务考虑得不全面等原因,会暴露出各种各样的问题。本文结合出现的问题及相应的解决方案进行详细的阐述,以供各上线企业在实际操作中参考,避免出现类似的问题。 1.发票校验与收货冲销的差异问题 (1) 问题 。已经做了发票校验的采购订单,在没有冲销发票校验时冲销收货,就会出现问题。由于 MM 在进行原油收货时,没有考虑一程途耗,如果财务已对部分发票校验 (校验时发票单价与订单价有差异 ),后勤模块在没有冲销发票校验时进行收货冲销,冲销产生的凭证与当时的收货凭证在 GR/IR 的金额上并不完全相同, MM 重新按正确的数量收货,这样造成月底进行 GR/IR 清账时无法自动清掉此订单的相关项目,如不处理则会造成在途物资,应付、暂估都出现虚增,资产负债不实。 (2) 解决方案。财务进行发票校验的冲销,并重新进行发 票校验。这样,虽然此订单的 GR/IR 科目在清账时不能一一对应,但总的借方金额与贷方金额是一致的。如该订单已完全收货,则月底进行 GR/IR 清账时,可自动匹配 ;如该订单只做了部分收货,月底进行 GR/IR 清账时就无法自动匹配,此时,应先执行一次F.13,再用 FB13N 找到 GR/IR 科目的未清项,把该订单的 GR/IR 借方数找出,再找到与该订单的借方数相近的贷方数,则借方总金额应与贷方总金额一致,在确保后勤模块无收货的情况下,把 GR/IR 科目的“只能自动记账”的选项去掉,用F-03 手工进行清账后,再选择 GR/IR 科目 的“只能自动记账”的选项。 2.业务范围调整时的问题 (1) 问题 。由于进行发票校验生成的进项税业务范围为空,这时查看总账科目余额时会发现进项税当月发生额有业务范围为空。正常情况下,月底运行完业务范围调整后进项税业务范围为空的余额应为零,但可能会发现运行完业务范围后,进项税业务范围为空的余额并没有调为零。查找业务范围调整日志后发现,当进行发票校验时在总账科目处手工输人税金行项目,如不输人业务范围,则月底进行业务范围调整后业务范围为空的进项税余额不为零,产生的业务范围调整凭证。 (2) 解 决方案。 ①