公司仓库管理制度—规章制度.doc

公司仓库管理制度 — 规章制度 1.总则 为使公司的仓库管理规范化，保证物资财产的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，特制定本规定； 仓库管理人员应按照本规定做好物资的入库和出库工作，并使物资采购、储存、供应、销售各环节平衡衔接； 仓管人员应做好物资的保管工作， 如实登记仓库实物帐，每月两次（即第一周和第三周的星期二）清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符，并以书面形式报告采购部、财务部和总经理留存； 仓库物品应分类摆放，便于查找； 仓管人员应做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全； 无关人员未经许可不得擅自进入仓库； 如发现仓库物品有重大缺失，仓管员应将具体情况及时报告采购部、行政部、财务和总经理，不得擅自处理。 2.入库 物资采购经办人应详细填写《待入库通知单》。设备到货经外观检查合格后仓管人员填写《物资验收单》通知检测人员根据相关规定安排检测；仓管员凭检测合格的《物资验收单》和《待入库通知单》办理入库手续。若缺任何一张单据，除非有主管书面通知，不得办理入库手续；仓管人员在《待入库通知单》上注明到货日期及数量，办理入库手续，详 细填写《入库单》，并及时通知请购经办人和采购经办人；如有一张表单上的设备分批抵达，仓管人员应如实分批记录； 仓管人员根据《入库单》填写《物料卡》； 《入库单》一式三份，一份交仓库管理员登记，一份交财务部记帐，一 份交采购部存查； 员工手册 —— 第六章资产管理制度 3.出库 领料经办人须填写《领料申请单》，交由部门主管审核签字； 领料经办人凭有主管签字的《领料申请单》到仓管人员处提货； 仓管人员根据《领料申请单》填写《出库单》，并请承办人在《出库单》上签字； 仓管人员根据《出库单》填写《物料卡》； 《出 库单》一式三份，一份交仓库管理员登记，一份交财务部记帐，一份交领料经办人存查； 对于一切手续不全的事项，仓管人员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门和总经理处理。 货品发出并开具发票后，承办人须详细填写《销货清单》，清单上“金额合计数”应与专用发票“金额”栏合计数数字一致 ;《销货清单》交财务人员留存。