2010年国库集中支付中心工作总结及工作计划.DOC

2010 年国库集中支付中心工作总结及工作计划 2009 年，在县局的正确领导下，在市国库科、支付中心的关心指导下，我支付中心认真落实国务院《关于支持 XX 省加快建设海峡西岸经济区若干意见》及省、市、县《实施意见》，紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”大局，应对挑战，攻艰克难，坚持现代国库管理制度的改革方向，扎实推进国库集中收付制度改革，按照省厅“纵向到底、横向到边”的目标，不断强化国库管理职能，提升财政国库管理水平。为积极稳妥地推进我县财政国库管理制度改革工作，根据《 XX 县人民政府批转县财政局、人行将乐支行关于 XX 县县本级国库集中支付改革实施方案的通知》 (将政 [2009]29 号 ),我县的财政国库集中支付改革工作于 2009 年 6 月份启动 ,7 家试点单位的国库集中支付工作已于 2009 年 10 月 1 日正式上线运行。 一、 2009 年工作总结 （一）选定试点单位及代理银行 1、经过充分研究，选择了 7 个单位为试点单位 ,分别是 :XX 县教育局、 XX 县实验小学、 XX 县第四中学、 XX 县环境卫生管理站、 XX 县残疾人联合会、 XX 县水土保持试验站、 XX 县财政局。 2、经中国人民银行将乐支行资格审核，选择了中国工商银行将乐支行为第一家代理我县国库集 中支付业务的金融机构。 (二 )硬、软件采购及网络构建成功 1、通过政府采购中心，对改革所需的硬软件设备面向社会进行公开招投标，硬软件设备从安装到调试完毕仅用了 10 天时间。 2、我县的国库集中支付系统采用了北京方正春元科技发展有限公司开发的财政国库集中支付管理系统 v2.1 版（地市版），在政务网的基础上，建立了以财政数据交换中心为核心，人民银行、代理银行及预算单位网络为辅的大平台，从而保证了国库集中支付改革的顺利运行。 （三）制定和发布各项国库集中支付配套制度 制定并下发了各项配套制度，分别是《 XX 县县级单位国 库集中支付暂行办法》（将财 2009[70]号）、《 XX 县财政国库集中支付会计核算暂行办法》（将财 2009[101]号）、《 XX 县县级财政国库集中支付用款计划年终结余处理暂行规定》（将财2009[163]号）；以及与人民银行协发的《 XX 县县级财政国库集中支付资金银行支付清算暂行办法》 (将人银 [2009]35 号 )，为国库集中支付改革提供制度