在单位财务部实习出纳的工作总结.doc

在单位财务部实习出纳的工作总结 在单位财务部实习出纳的工作总结 2008 年进入本服务区财务部实习。我能够有机会跟着她们学习知识 ,本人感到十分的荣幸。财务部的同事们都很好、很好相处的人 ,所以本人对所在的工作非常的充满信心去学习。 前段时间在阳江服务区培训是讲理论知识 ,在听的过程中很多地方都很模糊 ,不知具体该如何做 ,有时还需要翻看以前所学的知识 ,感觉真的很复杂。可是现在现实操作中 ,并不是以前想象的那么复杂 ,只要信心、耐心的去对待，什么都能做的好。在工作中也做了一些力所能及的工作，帮忙清理卫生，做一些后勤的工作。 进入工作中首先要了解本单位的财务制度。出纳员的工作管理主要包括： 1、办理现金收入与支出， 2、负责支票、发票、收据等管理， 3、登记现金、银行存款日记账，并负责保管财务章， 4、负责报销的工作， 出纳员每天工作流程如下： 一、 安排收银员一个准时交钱的时间，如有到时间没交的，要通知各部门的领班，因为这样才不会影响到我们的工作。如有收银员代替人交钱时，要问清是什么原因，否则一律不可代替。 二、每天收到收银员营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。如有办理上门收款服务区的，首先要看清楚是否熟悉的人，如果是陌生人来领取钱箱，必须有银行的人提前通知过来，而且要带相关的证件证明才可以拿走，否则一律不可。每天存入银行的钱都有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对 当天存入银行的金额是否相等。 三、本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结，如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。 四、如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子， 五、填收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要给经 手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。关于报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过区长的批准，才能给予现金报销， 六、