会计电算化实训实习报告—实习报告.doc

会计电算化实训实习报告 —实习报告 一、实习内容： 1．设定日期，录入账套信息，设臵分类编码，建立账套，按实习要求增加三名操作员并设臵权限，账套数据的引入和输出。设臵基础档案，设臵结算方式，并在老师的教导下学习了增加修改会计科目，设臵项目大类，并录入期初余额进行试算平衡。设臵凭证类别，进行数据备份。 2.总账系统的主要业务操作和流程：首先设臵常用摘要，以便填写凭证。其次掌握了凭证的填制、出纳签字、审核，修改、作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。应用总账系统对凭证进行记账，录入银行对账单，查询日记账，进行银行对账。在期末业务中，调整税金，结转损益，定义转账分录，对机制凭证进行审核、记账，最后结账。 3 在总账系统的基础上进行固定资产的设臵，启用并初始化固定资产，在选项中进行选项设臵、部门档案、部门对应折旧科目、资产类别等。录入原始卡片，输入固定资产变动，在月末计提固定资产折旧，进行固定资产减少处理 ，批量制单。进行对账和结账。 4.进入 UFO 报表，对表行高、列宽、表格线等进行设定，自动生成模板，并运用到了单元组合等知识，设臵了利润表的关键字，填写公式。并通过公式进行计算。 5.薪资管理中，首先进行薪资系统的初始设臵，在选项下录入工资项目及工资计算方法，录入部门和职员档案，输入工资数据基本资料，其次进行结转工资费用，生成凭证，进行审核和签字及对账，最后结账。 二、学习中遇到的困难及解决方法： 1、会计科目设臵这是一步关键的设臵，也是容易忽略的地方。刚填制的几张凭证，到了账套主管审核那里就 会出现“没有符合的凭证”，出现这样的凭证难道就是这些凭证不需要审核？但是凭证又不能记账。其实这就是没有指定会计科目的原因，将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中，问题就可以解决了。 2、凭证类别设臵。在填制凭证中会出现“不符合凭证”等现象，处理此现象的方法在于凭证类别的设臵。 3、固定资产看似简单，其实还是有点难度的。有了工资管理的教训，现在就不会盲目勒到处找了。首先先启动固定资产系统。固定资产原始卡片已经录入，但在与总账系统进行对账时会出现一信 息提示框，无法实现对账？解决方法：在进行录入固定资产数据时，有些卡片项目需要直接手动录入，有些则可以进行选择。原始卡片录入并保存后就可以与总账系统进行对账。但如果出现以上提到情况时，