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财务部部长个人述职报告—述职报告.doc

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财务部部长个人述职报告—述职报告.doc

财务部部长个人述职报告 —述职报告 回顾过去的一年,令人心潮澎湃。 200*年年初,我积极响应公司改革,应聘为公司财务部部长职务。在任职期间,我要求全体财务人员将工作基点放在服务、规范、创新上,清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作,只有坚持规范才能减少风险,只有推进创新才能有所作为;确立以优质服务为先,以制度建设为本的工作理念;立足于做好常规工作,着眼于推进重点工作。在公司董事会的正确领导下,财务部的各项工作完成较为圆满。 一、 200*年重点工作 (一)以财务保障为目标,积极筹措资金 近几年来我们公司生产形势喜人,销售收入、货款回笼、利润均连年大幅上而升、生产资金较为充足。但因我公司近几年的生产规模也在不断扩大,为了保障公司正常生产的资金, 200*年,我公司主动改变过去单一依靠工商银行的做法,与中国银行建立了信贷关系,并在中国银行获得贷款 3000 本文来自文墨星河万元。正因此举,在 200*年下半年国家实行宏观调控,银根紧缩的情况下,我公司生产经营能保持正常。 (二)以效益为目标,确保重点支出 企业的最终目标是体现在效益上。为此,我坚持“有所为有所不为”的指导思想。 1、公司 贷款在选择银行时,不仅要注重其利率的高低,更要注重其服务的优质及高效。 200*年我公司在中行贷款与他行相比,仅贷利息支出将减少 8万元。日常我公司办理票据贴现业务,总是“货比三家”,选择利率最优惠、办事速度最快的银行。 2、 200*年公司新建了一个 4000 平方米的总装车间及技术科办公室,同时购买了部分现代化设备,我部门在确保重点项目的支出的同时,积极引导其它用款单位更多地关注资金使用效益,优化支出结构。 (三)以制度建设为抓手,拓宽制度约束的覆盖面 200*年,继续把制度建设摆在更加突出的位置,以 制度规范人和事。 1、 200*年 4 月份,本部制定了《借支管理暂行规定》,即规定公司出差人员借支金额及期限,对逾期不报账者计算其应付利息。 2、建立了与主机厂和供应商的对账制度,通过对账,不仅收回了部分货款,同时也发现和解决了我们公司存在的问题,如我们公司职工向客户单位借款 2.6万元得到及时处理。

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